Hive Digital versterkt zijn reserve strategie in Bitcoin om de afhankelijkheid van schulden en aandelenverwatering te verminderen. Het bedrijf maakt gebruik van de recente bear markt om zijn mining activiteiten uit te breiden en nieuwe faciliteiten te verwerven.
Dit benadering weerspiegelt een groeiende trend onder publieke miners, die steeds meer gericht zijn op het behouden van de gedolven cryptocurrencies in plaats van ze onmiddellijk te verkopen.
Summary
Hive Digital: een langetermijnstrategie met Bitcoin om de volatiliteit het hoofd te bieden
Volgens Darcy Daubaras, CFO van Hive Digital, blijft het bedrijf inzetten op een strategie van behoud van Bitcoin (HODL). Het doel is om een aanzienlijk deel van de gemijnde BTC te behouden om ervan te profiteren in het geval van een waardestijging.
Dit beleid stelt het bedrijf in staat om de liquiditeit beter te beheren, vooral in periodes van sterke dalingen, zoals de recente daling van 30% van Bitcoin.
Daubaras benadrukte dat deze keuze te verkiezen is boven het massaal gebruik van schuld of de verwatering van aandelen om de operaties te financieren, een gangbare praktijk in de mining-industrie.
Verschillende publieke miners hebben hun toevlucht tot aandelenverwatering vergroot, door nieuwe aandelen uit te geven om kapitaal op te halen. Deze strategie is versterkt door de stijging van de rentetarieven en de vermindering van de beschikbaarheid van krediet.
In de afwezigheid van andere opties, zijn veel bedrijven gedwongen om snel de gemijnde Bitcoin te verkopen om de operationele kosten te dekken en de uitbreiding te financieren.
Ondanks de inzet voor een accumulatiestrategie, sluit Hive Digital de verkoop van Bitcoin niet uit wanneer dat nodig is. Het bedrijf heeft al een deel van zijn reserves verkocht om de acquisitie van een 200 megawatt Bitfarms-installatie in Paraguay te financieren.
Desondanks, volgens Daubaras, Bitcoin selectief verkopen om strategische investeringen te financieren vertegenwoordigt de beste compromis tussen bedrijfsontwikkeling en duurzaamheid op lange termijn.
Aan het einde van het vierde kwartaal van 2024 heeft Hive zijn reserve van BTC uitgebreid tot 2.805 Bitcoin.
Diversificatie om de uitdagingen van de markt aan te gaan
Durante de periodes van een bullmarkt, kunnen miners Bitcoin met meer gemak accumuleren.
Desalniettemin, om op de lange termijn succes te garanderen, is het essentieel om problemen aan te pakken zoals de volatiliteit van de prijzen, de toenemende concurrentie en de stijgende energie- en hardwarekosten.
Om deze moeilijkheden het hoofd te bieden, heeft Hive Digital zijn bedrijfsmodel herzien door datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI) en systemen op basis van hernieuwbare energie op te nemen.
In september 2023 heeft Hive verklaard dat het een deel van zijn Nvidia GPU’s heeft omgezet om taken uit te voeren die verband houden met kunstmatige intelligentie.
Deze verandering stelt het bedrijf in staat om meer dan 2 dollar per uur per GPU te genereren, tegenover slechts 0,12 dollar per uur geproduceerd door het minen van criptovalute.
Ook andere mijnbouwbedrijven nemen soortgelijke strategieën aan om inkomstenbronnen te diversifiëren. Onder hen zijn Core Scientific, Hut 8 en Bit Digital, die het voorbeeld van Hive hebben gevolgd om hun economische duurzaamheid te verbeteren.
Een rapport gepubliceerd door CoinShares in oktober 2023 benadrukte dat de lagere winstgevendheid van Bitcoin-mining bedrijven ertoe aanzet om nieuwe kansen te verkennen, zoals kunstmatige intelligentie.
De studie suggereert dat diversificatie een mogelijke oplossing is om de risico’s geassocieerd met de volatiliteit van cryptocurrencies te verminderen.
Een andere analyse, uitgebracht in januari 2024 door Digital Mining Solutions en BitcoinMiningStock.io, heeft het belang van diversificatie bevestigd.
Het rapport benadrukte hoe de adoptie van hoogpresterende technologieën en het gebruik van kunstmatige intelligentie meer voorspelbare inkomsten kunnen garanderen in vergelijking met traditionele mining-activiteiten.
Conclusie
De strategie van Hive Digital om Bitcoin voor de lange termijn te behouden weerspiegelt een transformatie in de mijnbouwsector. Het vermijden van overmatig gebruik van schulden en aandelenverwatering kan zorgen voor meer financiële stabiliteit voor bedrijven in de sector.
Bovendien blijkt de verschuiving naar oplossingen voor kunstmatige intelligentie en duurzame energiebronnen een strategische zet te zijn om de uitdagingen van een steeds concurrerender sector aan te pakken.
Als deze trend zich voortzet, zou het minen van cryptovaluta kunnen evolueren naar een sterker en diverser businessmodel.
